做時間的朋友
与优秀的人同行，持续学习，慢慢积累，让时间成为朋友。
18 帖子
帖子
·
宏观这块也不太友好，日本6月核心通胀同比加速到1.7%，比上个月的1.5%还高，创去年12月以来新高，全球通胀预期又开始升温，这也是资金整体偏避险的背景之一。政策面还是老话题，Clarity Act这个数字资产监管框架法案，参议院内部分歧没解决，短期落地希望不大，市场对这个利好已经没那么敏感了。不过机构层面动作没停，Kraken母公司Payward在把xStocks拓展到香港市场，接下来还要覆盖英国、欧洲、韩国的股票资产，走的是链上传统资产这条路。另外像纳斯达克批准代币化股票交易、SEC也在给加密证券划框架，说明合规化这条主线没断，只是短期价格和情绪都被宏观压着走。
一句话：政策利好是长期叙事，短期还是看宏观脸色，别把远期故事当成今天买入的理由。
·
Poolin这个曾经全球最大矿池（2019年占过18%到20%的全网算力）终于扛不住了，7.22正式申请美国破产法第11章保护，连同两个美国子公司一起。2022年那波流动性危机留下的1.637亿美元IOU，还压在1.17万个用户身上没解决，这次德州矿场拿出来拍卖，起拍价5200万美元，算下来也就覆盖IOU的31.8%左右，用户能拿回多少还是未知数。公司7月10号就彻底停止挖矿和托管业务了，摆明是打算清算走人，法院文件里还提到德州这两个矿场的电力资源，AI数据中心买家可能会感兴趣，算是矿企转型AI这条线的又一个案例。另一边，Saylor的Strategy也在给自己公司估值降温，公布的新指标显示mNAV（股价对净比特币资产的溢价倍数）已经跌到1.0，等于市场不再给溢价了，MSTR股价目前在95美元附近，年内跌了47%，压力确实不小。
一句话：矿圈还在出清老雷，比特币储备股这条赛道信仰也在被现实打脸，别光看故事，多看资产负债表。
·
昨晚这波挺刺激的。大饼周五一度冲到6.5705万，结果七个小时不到直接砸到6.3666万的日内低点，抹掉2000多刀涨幅，最后勉强收在6.4万附近，全天跌了大概1%。美股尾盘杀跌带崩了加密市场，二饼跌2.5%，狗狗跌4.5%，瑞波和SOL也都跌了2.5%左右，反倒大饼相对抗跌一点。正好赶上一批期权到期，19000个BTC合约、总价值12亿美元，最大痛点价位在6.45万，跟现在盘面对上了。这波下砸直接爆了8700万刀，多单被埋了7000万，空单才1700万，多头这次伤得比较重。更麻烦的是CryptoQuant数据显示长线持有者和机构对大饼的需求在快速走弱，现在盘面主要靠短线交易员在撑，这种支撑一有风吹草动就容易崩。
一句话：6.4万这条线还在扛，但底子没那么硬了，短线别追多，等企稳信号再说。
·
政策面还是老悬念，参议院民主党对最新版Clarity Act提了反对意见，Polymarket上今年通过概率被压到37%左右，短期别指望靠政策拉盘。安全方面要留个心眼，Zilliqa曝出Ledger App有个nonce生成漏洞，用了大概5笔交易之后私钥就可能被反推出来，2019到2026的版本都中招，7.19已经有人在实际利用了，用Ledger配Zilliqa的兄弟赶紧去查更新。监管口风上，SEC专员Hester Peirce表态说链上加密金库和链上借贷策略，看结构和运营方式，可能会被划进证券法监管，她建议项目方主动配合SEC走合规路线，别硬刚。此外 BitMEX母公司战略review之后，宣布9月23日关停衍生品交易所，已经停止新用户注册，老用户记得提前把仓位平了、资产提走。
一句话：监管还在拉锯，安全漏洞比行情更要命，硬件钱包该更新的赶紧更新，别因小失大。
·
ETF这边有点意思，之前七天连续净流入攒了6亿多，结果7.23单日就流出2.25亿，一根阴线打破连胜纪录，不过还没到反转的地步，就是先歇口气。矿股倒是逆势的，纳斯达克跌2%的情况下，Hut 8、Riot这些矿企股票还在涨，因为大家在押注它们把电力和地皮转去做AI数据中心的生意，属于挂着挖矿的名给AI打工了。支付这块，MoonPay和Discover搭上了线，美国Discover持卡人以后能直接买BTC、ETH、XRP、SOL这些主流币，合规入口又多一条。另外 Crypto.com靠Citadel Securities砸的4亿美金融资，估值干到200亿美元，机构对交易所的信心还在。
一句话：机构没跑路，就是短线获利了结，矿企转型AI是个新叙事，可以留意。
·
今天（7.24）大盘不太给力啊，整体市值跌到 2.3 万亿美元左右，跌了 1.3%，比昨天还惨点。恐慌贪婪指数掉到了28，情绪面在往悲观区间滑。BTC 现在卡在 6.5万附近震荡，今天开盘6.505万，冲高到6.5412万后又缩回去，基本走平。4小时图看还在一个从5.78万开始的上升通道里，6.5万这条线是关键防线，守住了才有机会摸回6.68万甚至6.75万。24小时爆仓5000万刀左右，多空比是4200万比800万，杠杆多头这波被埋了不少。ETH、SOL 也是跟跌的节奏。反倒是 DeFi 板块逆势拉了9.8%，资金明显在找避风港。
一句话：大饼在磨底，别慌也别加杠杆，6.5万是生死线，破了就要小心补跌，扛住了慢慢等反弹。
·
摩根大通：云业务增长 82% 证明 AI 烧钱见效，逢低买入
7 月 24 日，据潮向研究，谷歌二季度财报证实 AI 货币化正在加速。云业务收入同比增长 82%至 247.7 亿美元，连续加速；TPU 首次单独贡献超 10 亿美元收入，订单积压环比增 520 亿美元至 5140 亿美元，显示 AI 算力需求远未饱和。搜索业务同比增长 17%，AI 模式月活突破 10 亿。
2026 年资本开支上调至 1950-2050 亿美元，摩根大通认为这反映算力供不应求而非成本压力，2027 年还将继续增长。维持超配评级，目标价 420 美元，较当前股价约 34%上涨空间。利润率压力源于第三方产能桥接、TPU 硬件销售等过渡性因素，非结构性恶化。摩根大通认为 AI 投资已开始产生回报，建议逢低买入。
·
BlockBeats 消息，7 月 23 日，马斯克上周五在 X 平台发文警告称，「长期维持 SpaceX 显著空头头寸的机构存活概率非常低。」但空头并未退缩。据 Ortex Technologies 数据，自 SpaceX 于 6 月中旬上市以来，做空该股的投资者已累计录得约 155 亿美元账面利润。据 BIT(bit.com) 行情数据，SpaceX 股价今日跌至 110.85 美元的历史新低，已远低于 135 美元的 IPO 发行价，较上市后 225.64 美元的高点近乎腰斩。
Ortex 联合创始人 Peter Hillerberg 表示，「没有迹象显示空头正在获利了结——如果说有什么变化，那就是他们在加码。」截至周二约 3.6 亿股 SpaceX 股票（约占自由流通股的 56%）已被借出用于做空，空头持仓高度集中。#web3 #加密货币 #pickful #比特币 #btc #eth #区块链
轉發此貼文？
與您的關注者分享。
回覆